Juros futuros disparam com desconfiança fiscal e instabilidade externa
Curva de juros brasileira renova máximas pós-eleições enquanto mercado global reage à crise na Nvidia e pressão nos Treasuries
O mercado financeiro brasileiro enfrentou um dia de forte estresse com a disparada dos juros futuros. Os vencimentos mais longos superaram os níveis registrados logo após o segundo turno das eleições presidenciais. O movimento reflete a insatisfação dos investidores com o projeto de lei complementar apresentado por senadores da base governista.
A proposta, que visa uma economia entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões para 2027, foi considerada tímida pelos agentes financeiros. Especialistas apontam que o texto mantém riscos ao excluir despesas de investimentos estruturantes e postergar transferências para entes regionais. A percepção é de que o plano não promove as mudanças estruturais necessárias para garantir a meta de superávit primário de 0,5% do PIB.
O cenário externo também pressionou a renda fixa doméstica. Nos Estados Unidos, os rendimentos dos títulos do Tesouro subiram de forma intensa. A taxa da nota de dez anos avançou para 5,115% enquanto o mercado monitora dados de emprego e falas de dirigentes do Federal Reserve sobre a necessidade de juros restritivos.
Simultaneamente, as bolsas de Nova York recuaram sob o impacto da crise na Nvidia. A renúncia do CEO da companhia gerou volatilidade e perdas bilionárias em valor de mercado. O setor de tecnologia sofre com a incerteza sobre o fornecimento de chips avançados e o impacto dessas pressões na inflação global.
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